O que um prop trader deve registrar num diário de trading?

As tags no relatório do Terminal agilizam a coluna de setup: marque cada operação uma vez e filtre por tag na revisão semanal. Mantenha a lista de tags curta, de cinco a oito no máximo, ou o filtro deixa de dizer alguma coisa.

• Resultado diário em relação ao limite diário. Anote o seu pior dia de cada semana como fração do limite de 5% (ou 3% no Instant Funded). Se o seu pior dia está se aproximando dele, o tamanho é grande demais.
• Parte do melhor dia. Melhor dia ÷ lucro total × 100. Nas contas financiadas, tem de ficar em 35% ou menos. Com $2,000 de lucro total, o seu melhor dia pode ser de no máximo $700.
• Distância até o piso de perda máxima, em dólares, no fim de cada semana.

Anote estes três números todas as sextas-feiras. Levam dois minutos e transformam as regras de surpresas em números que você acompanha, tal como acompanha o preço.

Uma vez por semana, leia o diário de uma só vez e responda a três perguntas:

1. Que setup gerou a maior parte do R, e qual o perdeu?
2. Que regra flexibilizada custou mais?
3. Qual é uma mudança para a próxima semana?

Uma mudança, não cinco. Escreva-a no topo da página da semana seguinte e confira-a na sua rotina pré-mercado. Olhe também para o MAE e o MFE. Se as suas operações vencedoras muitas vezes vão bastante contra você antes de funcionar, as suas entradas podem estar adiantadas. Se as perdedoras raramente se movem a seu favor, o seu setup pode precisar de um filtro. Deixe os dados sugerirem a mudança e depois teste-a durante algumas semanas antes de julgá-la.

Ao fim de alguns meses, o diário se torna o seu próprio livro de regras, construído a partir das suas próprias operações.

Use os mesmos campos para operações vencedoras e perdedoras. Anotar só as perdas esconde o que as suas boas operações tinham em comum, e uma vencedora mal executada também merece uma linha.

O que registrar num diário de trading em cada operação?

Registre o setup, o motivo, a entrada, o stop, o take profit, o risco em dólares e o resultado em R, mais uma linha sobre se você seguiu o seu plano. Um chart snapshot antes e depois torna a revisão honesta.

A memória guarda os grandes ganhos e as perdas dolorosas e descarta o resto. Um diário guarda todos. Depois de vinte ou trinta operações, ele mostra o que os seus setups realmente fazem, que mercados combinam com você e onde você quebra as suas próprias regras.

Registre também as operações que você deixa passar. Um setup que você recusou porque não passou no checklist faz parte do registro: se os setups recusados continuam funcionando, o seu checklist pode ser rigoroso demais; se continuam falhando, ele está fazendo o seu trabalho.

Um diário também desacelera você de um jeito útil. Se você tem de escrever um motivo antes de cada entrada, as operações impulsivas ficam mais difíceis, porque “parecia que ia subir” é uma frase desconfortável de escrever.

• Data e hora, em UTC, como na aba Calendar.
• Símbolo e direção, por exemplo compra de EURUSD.
• Nome do setup, como “recuo até o suporte numa alta no 4h”.
• Motivo, numa frase, escrito antes da entrada.
• Preços de entrada, stop e take profit.
• Risco em dólares e em porcentagem, por exemplo $50 a 0,5%.
• Relação planejada, por exemplo 1:2.
• Resultado em dólares e em R.
• Plano seguido? Sim ou não, e o que mudou.
• Uma lição, numa única linha.

Tire um Chart snapshot quando planejar a operação e outro quando ela fechar. As duas imagens mostram o que você viu e o que aconteceu, sem a sua memória editar nenhuma delas.

A aba History do painel Positions / Orders / History guarda as execuções, por isso você pode copiar a entrada, a saída e o resultado. O Order value & limits mostra a comissão. O painel da conta mostra o P/L do dia e o número de operações, que você pode anotar no fim de cada dia junto com quanto do seu limite de perda diária usou.

R é o resultado dividido pelo valor que você arriscou. Uma operação que arriscou $50 e ganhou $100 é +2R. Um stop completo é −1R. Uma operação fechada antes por $20 é +0,4R.

O R torna as operações comparáveis entre mercados e tamanhos. Uma semana de +2R, −1R, −1R, +1,5R e −1R soma +0,5R. Isso diz mais do que um total em dólares, porque não muda quando a sua conta ou o seu risco mudam. Também mostra rapidamente quando as perdas são maiores do que −1R, o que quase sempre significa que um stop foi movido ou ignorado.

1. Ordene as operações da semana pelo nome do setup.
2. Some o R por setup. Quais pagaram e quais só custaram?
3. Conte as operações em que você não seguiu o plano e o R total delas.
4. Confira os seus dias em relação aos seus limites: numa conta 1-Step Challenge de $10,000, o limite de perda diária é $500. Algum dia chegou perto?
5. Escolha uma mudança para a próxima semana, e só uma.

Faça a revisão num dia em que você não opera, para que os números guiem a próxima semana em vez da última operação.