Was sollte ein Prop-Trader in seinem Trading-Journal festhalten?

Tags im Terminal-Report machen die Setup-Spalte schnell: Taggen Sie jeden Trade einmal und filtern Sie im Wochenrückblick nach Tag. Halten Sie die Tag-Liste kurz, höchstens fünf bis acht, sonst sagt Ihnen der Filter nichts mehr.

• Tagesergebnis im Vergleich zum Tageslimit. Notieren Sie jede Woche Ihren schlechtesten Tag als Anteil des Limits von 5% (bzw. 3% bei Instant Funded). Nähert sich Ihr schlechtester Tag dem Limit, ist die Größe zu hoch.
• Anteil des besten Tages. Bester Tag ÷ Gesamtgewinn × 100. Auf Funded-Konten muss er bei höchstens 35% bleiben. Bei $2,000 Gesamtgewinn darf Ihr bester Tag höchstens $700 betragen.
• Abstand zur maximalen Untergrenze in Dollar, am Ende jeder Woche.

Schreiben Sie diese drei Zahlen jeden Freitag auf. Das dauert zwei Minuten und macht aus den Regeln statt Überraschungen Zahlen, die Sie beobachten, so wie Sie den Kurs beobachten.

Lesen Sie das Journal einmal pro Woche am Stück und beantworten Sie drei Fragen:

1. Welches Setup hat den Großteil der R gebracht, und welches hat sie gekostet?
2. Welche gebeugte Regel hat am meisten gekostet?
3. Welche eine Änderung gilt für nächste Woche?

Eine Änderung, nicht fünf. Schreiben Sie sie oben auf die Seite der nächsten Woche und prüfen Sie sie in Ihrer Routine vor Handelsbeginn. Sehen Sie sich auch MAE und MFE an. Laufen Ihre Gewinner oft weit gegen Sie, bevor sie aufgehen, sind Ihre Einstiege vielleicht zu früh. Bewegen sich Ihre Verlierer kaum je zu Ihren Gunsten, braucht Ihr Setup vielleicht einen Filter. Lassen Sie die Daten die Änderung vorschlagen und testen Sie sie ein paar Wochen, bevor Sie urteilen.

Nach ein paar Monaten wird das Journal zu Ihrem eigenen Regelwerk, gebaut aus Ihren eigenen Trades.

Verwenden Sie dieselben Felder für Gewinner und Verlierer. Notizen nur zu Verlusten verbergen, was Ihre guten Trades gemeinsam hatten, und auch ein schlecht ausgeführter Gewinner verdient eine Zeile.

Was sollte man bei jedem Trade im Trading-Journal festhalten?

Notieren Sie Setup, Grund, Einstieg, Stop, Take-Profit, Risiko in Dollar und das Ergebnis in R, dazu eine Zeile, ob Sie Ihren Plan eingehalten haben. Ein Chart-Snapshot vorher und nachher macht den Rückblick ehrlich.

Das Gedächtnis behält die großen Gewinner und die schmerzhaften Verluste und vergisst den Rest. Ein Journal behält alles. Nach zwanzig oder dreißig Trades zeigt es, was Ihre Setups tatsächlich leisten, welche Märkte zu Ihnen passen und wo Sie Ihre eigenen Regeln brechen.

Halten Sie auch die Trades fest, die Sie auslassen. Ein Setup, das Sie wegen Ihrer Checkliste ausgelassen haben, gehört zur Bilanz: Funktionieren ausgelassene Setups immer wieder, ist Ihre Checkliste vielleicht zu streng; scheitern sie immer wieder, tut sie ihre Arbeit.

Ein Journal bremst Sie außerdem auf nützliche Weise. Müssen Sie vor jedem Einstieg einen Grund aufschreiben, fallen impulsive Trades schwerer, denn „es sah aus, als würde es steigen“ ist ein unangenehmer Satz zum Aufschreiben.

• Datum und Uhrzeit, in UTC passend zum Tab Calendar.
• Symbol und Richtung, zum Beispiel EURUSD Kauf.
• Name des Setups, etwa „Rücksetzer an die Unterstützung im 4h-Aufwärtstrend“.
• Grund, in einem Satz, vor dem Einstieg geschrieben.
• Einstieg, Stop und Take-Profit als Kurse.
• Risiko in Dollar und in Prozent, zum Beispiel $50 bei 0.5%.
• Geplantes Verhältnis, zum Beispiel 1:2.
• Ergebnis in Dollar und in R.
• Plan eingehalten? Ja oder nein, und was sich geändert hat.
• Eine Lehre, in einer einzigen Zeile.

Machen Sie einen Chart snapshot, wenn Sie den Trade planen, und einen weiteren, wenn er geschlossen wird. Die beiden Bilder zeigen, was Sie gesehen haben und was passiert ist, ohne dass Ihr Gedächtnis eines davon bearbeitet.

Der Tab History im Panel Positions / Orders / History enthält die Ausführungen, sodass Sie Einstieg, Ausstieg und Ergebnis übernehmen können. Order value & limits zeigt die Kommission. Das Kontopanel zeigt den heutigen P/L und die Zahl der Trades, die Sie am Ende jedes Tages notieren können, zusammen damit, wie viel Ihres täglichen Verlustlimits Sie verbraucht haben.

R ist das Ergebnis geteilt durch den riskierten Betrag. Ein Trade, der $50 riskierte und $100 brachte, ist +2R. Ein voller Stop ist −1R. Ein Trade, der früh mit $20 geschlossen wurde, ist +0.4R.

R macht Trades über Märkte und Größen hinweg vergleichbar. Eine Woche mit +2R, −1R, −1R, +1.5R und −1R ergibt +0.5R. Das sagt mehr als eine Dollarsumme, weil es sich nicht ändert, wenn sich Ihr Konto oder Ihr Risiko ändert. Es zeigt auch schnell, wenn Verluste größer als −1R sind, was fast immer heißt, dass ein Stop verschoben oder weggelassen wurde.

1. Sortieren Sie die Trades der Woche nach Setup-Namen.
2. Addieren Sie R pro Setup. Welche haben sich gelohnt, welche nur gekostet?
3. Zählen Sie die Trades, bei denen Sie Ihren Plan nicht eingehalten haben, und ihr gesamtes R.
4. Prüfen Sie Ihre Tage gegen Ihre Limits: Auf einem $10,000-Konto der 1-Step Challenge beträgt das tägliche Verlustlimit $500. Kam ein Tag in die Nähe?
5. Wählen Sie eine Änderung für die nächste Woche, und nur eine.

Machen Sie den Rückblick an einem Tag, an dem Sie nicht handeln, damit die Zahlen die nächste Woche lenken und nicht der letzte Trade.