Wat moet een prop trader bijhouden in een tradingjournal?

Met tags in het Terminal-rapport vul je de kolom setup snel in: tag elke trade één keer en filter op tag in de wekelijkse evaluatie. Houd de lijst met tags kort, hooguit vijf tot acht, anders zegt het filter je niets meer.

• Dagresultaat ten opzichte van de daglimiet. Noteer elke week je slechtste dag als aandeel van de limiet van 5% (of 3% bij Instant Funded). Kruipt je slechtste dag ernaartoe, dan is je positie te groot.
• Aandeel beste dag. Beste dag ÷ totale winst × 100. Op funded accounts moet dat op of onder 35% blijven. Met $2,000 totale winst mag je beste dag maximaal $700 zijn.
• Afstand tot de ondergrens voor maximaal verlies, in dollars, aan het eind van elke week.

Schrijf deze drie getallen elke vrijdag op. Het kost twee minuten en maakt van de regels geen verrassingen meer, maar getallen die je volgt, net zoals je de koers volgt.

Lees één keer per week je journal in één keer door en beantwoord drie vragen:

1. Welke setup leverde de meeste R op, en welke kostte R?
2. Welke opgerekte regel kostte het meest?
3. Wat is één verandering voor volgende week?

Eén verandering, geen vijf. Schrijf hem bovenaan de pagina van volgende week en controleer hem in je pre-market routine. Kijk ook naar MAE en MFE. Gaan je winnaars vaak ver tegen je in voordat ze werken, dan zijn je entries misschien te vroeg. Bewegen je verliezers zelden in jouw richting, dan heeft je setup misschien een filter nodig. Laat de data de verandering voorstellen en test die een paar weken voordat je erover oordeelt.

Na een paar maanden wordt je journal je eigen regelboek, opgebouwd uit je eigen trades.

Gebruik dezelfde velden voor winnaars en verliezers. Alleen notities bij verliezen verbergen wat je goede trades gemeen hadden, en een winnaar die je slecht uitvoerde verdient ook een regel.

Wat noteer je in een tradingjournal bij elke trade?

Noteer de setup, de reden, entry, stop, take profit, het risico in dollars en het resultaat in R, plus één regel over of je je plan hebt gevolgd. Een chart snapshot vooraf en achteraf maakt de review eerlijk.

Je geheugen bewaart de grote winners en de pijnlijke verliezen en laat de rest vallen. Een journal bewaart ze allemaal. Na twintig of dertig trades laat het zien wat je setups echt doen, welke markten bij je passen en waar je je eigen regels breekt.

Noteer ook de trades die je overslaat. Een setup die je liet lopen omdat hij je checklist niet doorstond, hoort bij het verslag: blijven overgeslagen setups werken, dan is je checklist misschien te streng; blijven ze falen, dan doet hij zijn werk.

Een journal remt je ook op een nuttige manier af. Moet je vóór elke entry een reden opschrijven, dan worden impulsieve trades lastiger, want “het leek omhoog te gaan” is een ongemakkelijke zin om op te schrijven.

• Datum en tijd, in UTC zodat het klopt met het tabblad Calendar.
• Symbool en richting, bijvoorbeeld EURUSD koop.
• Naam van de setup, zoals “terugval naar support in een 4h-uptrend”.
• Reden, in één zin, opgeschreven vóór de entry.
• Entry-, stop- en take-profitprijs.
• Risico in dollars en als percentage, bijvoorbeeld $50 bij 0.5%.
• Geplande ratio, bijvoorbeeld 1:2.
• Resultaat in dollars en in R.
• Plan gevolgd? Ja of nee, en wat er veranderde.
• Eén les, in één regel.

Maak een Chart snapshot als je de trade plant en nog een als hij sluit. De twee afbeeldingen laten zien wat je zag en wat er gebeurde, zonder dat je geheugen er iets aan verandert.

Het tabblad History in het paneel Positions / Orders / History bevat de fills, zodat je de entry, exit en het resultaat kunt overnemen. Order value & limits toont de commissie. Het accountpaneel toont de P/L van vandaag en het aantal trades, die je aan het eind van elke dag kunt noteren naast hoeveel van je dagelijkse verlieslimiet je hebt gebruikt.

R is het resultaat gedeeld door het bedrag dat je riskeerde. Een trade die $50 riskeerde en $100 opleverde, is +2R. Een volle stop is −1R. Een trade die vroeg werd gesloten voor $20, is +0.4R.

Met R vergelijk je trades over markten en groottes heen. Een week met +2R, −1R, −1R, +1.5R en −1R komt uit op +0.5R. Dat zegt meer dan een totaal in dollars, omdat het niet verandert als je account of je risico verandert. Je ziet er ook snel mee wanneer verliezen groter zijn dan −1R, wat bijna altijd betekent dat een stop is verplaatst of overgeslagen.

1. Sorteer de trades van de week op naam van de setup.
2. Tel per setup de R op. Welke leverden op, en welke kostten alleen maar?
3. Tel de trades waarbij je je plan niet volgde, en hun totale R.
4. Leg je dagen naast je limieten: op een 1-Step Challenge-account van $10,000 is de dagelijkse verlieslimiet $500. Kwam een dag in de buurt?
5. Kies één verandering voor volgende week, en maar één.

Doe de review op een dag dat je niet handelt, zodat de getallen de volgende week sturen in plaats van de laatste trade.