Cosa dovrebbe annotare un prop trader nel diario di trading?

I tag nel report del Terminal velocizzano la colonna del setup: tagga ogni operazione una volta e filtra per tag nella revisione settimanale. Tieni breve l’elenco dei tag, da cinque a otto al massimo, altrimenti il filtro smette di dirti qualcosa.

• Risultato giornaliero rispetto al limite giornaliero. Annota ogni settimana il tuo giorno peggiore come quota del limite del 5% (o del 3% su Instant Funded). Se il giorno peggiore si sta avvicinando al limite, la size è troppo grande.
• Quota del giorno migliore. Giorno migliore ÷ profitto totale × 100. Sui conti finanziati deve restare pari o inferiore al 35%. Con $2.000 di profitto totale, il tuo giorno migliore può valere al massimo $700.
• Distanza dalla soglia di perdita massima, in dollari, alla fine di ogni settimana.

Scrivi questi tre numeri ogni venerdì. Richiedono due minuti e trasformano le regole da sorprese in numeri che osservi, come osservi il prezzo.

Una volta a settimana, leggi il diario tutto d’un fiato e rispondi a tre domande:

1. Quale setup ha prodotto la maggior parte degli R, e quale li ha persi?
2. Quale regola piegata è costata di più?
3. Qual è un cambiamento per la prossima settimana?

Un cambiamento, non cinque. Scrivilo in cima alla pagina della settimana successiva e controllalo nella tua routine pre-market. Guarda anche MAE e MFE. Se le tue operazioni vincenti spesso vanno molto contro di te prima di funzionare, i tuoi ingressi potrebbero essere in anticipo. Se le tue perdenti raramente si muovono a tuo favore, il tuo setup potrebbe aver bisogno di un filtro. Lascia che siano i dati a suggerire il cambiamento, poi testalo per qualche settimana prima di giudicarlo.

Nel giro di qualche mese il diario diventa il tuo regolamento personale, costruito sulle tue operazioni.

Usa gli stessi campi per i trade vincenti e perdenti. Annotare solo le perdite nasconde cosa avevano in comune i tuoi trade migliori, e anche un vincente eseguito male merita una riga.

Cosa registrare nel diario di trading per ogni operazione?

Registra il setup, il motivo, ingresso, stop, take profit, rischio in dollari e risultato in R, più una riga su se hai seguito il tuo piano. Uno screenshot del grafico prima e dopo rende la revisione onesta.

La memoria tiene i grandi successi e le perdite dolorose e scarta il resto. Un diario li tiene tutti. Dopo venti o trenta operazioni mostra cosa fanno davvero i tuoi setup, quali mercati ti si addicono e dove infrangi le tue stesse regole.

Annota anche le operazioni che salti. Un setup che hai lasciato perdere perché non passava la checklist fa parte del registro: se i setup saltati continuano a funzionare, la tua checklist forse è troppo severa; se continuano a fallire, sta facendo il suo lavoro.

Un diario ti rallenta anche in modo utile. Se devi scrivere un motivo prima di ogni ingresso, le operazioni impulsive diventano più difficili, perché «sembrava che salisse» è una frase scomoda da scrivere.

• Data e ora, in UTC come nella scheda Calendar.
• Simbolo e direzione, per esempio EURUSD acquisto.
• Nome del setup, come «ritracciamento sul supporto in un trend rialzista 4h».
• Motivo, in una frase, scritto prima dell’ingresso.
• Prezzi di ingresso, stop e take profit.
• Rischio in dollari e in percentuale, per esempio $50 allo 0,5%.
• Rapporto pianificato, per esempio 1:2.
• Risultato in dollari e in R.
• Piano seguito? Sì o no, e cosa è cambiato.
• Una lezione, in una sola riga.

Fai un Chart snapshot quando pianifichi l’operazione e un altro quando si chiude. Le due immagini mostrano cosa vedevi e cosa è successo, senza che la memoria modifichi nessuna delle due.

La scheda History nel pannello Positions / Orders / History contiene le esecuzioni, così puoi copiare ingresso, uscita e risultato. Order value & limits mostra la commissione. Il pannello del conto mostra il P/L di oggi e il numero di operazioni, che puoi annotare a fine giornata accanto a quanto del tuo limite di perdita giornaliera hai usato.

R è il risultato diviso per l’importo rischiato. Un’operazione che ha rischiato $50 e ne ha guadagnati $100 è +2R. Uno stop pieno è −1R. Un’operazione chiusa in anticipo a $20 è +0,4R.

L’R rende le operazioni confrontabili tra mercati e size. Una settimana di +2R, −1R, −1R, +1,5R e −1R fa in totale +0,5R. Ti dice più di un totale in dollari, perché non cambia quando cambiano il conto o il rischio. Mostra anche subito quando le perdite superano −1R, il che significa quasi sempre che uno stop è stato spostato o saltato.

1. Ordina le operazioni della settimana per nome del setup.
2. Somma gli R per setup. Quali hanno pagato, e quali sono solo costati?
3. Conta le operazioni in cui non hai seguito il piano, e il loro R totale.
4. Confronta le tue giornate con i tuoi limiti: su un conto 1-Step Challenge da $10.000 il limite di perdita giornaliera è $500. Qualche giornata ci è andata vicino?
5. Scegli un cambiamento per la settimana prossima, e uno soltanto.

Fai la revisione in un giorno in cui non operi, così sono i numeri a guidare la settimana successiva e non l’ultima operazione.