Que doit noter un prop trader dans son journal de trading ?

Les tags du rapport du Terminal accélèrent la colonne setup : taguez chaque trade une fois et filtrez par tag lors de la revue hebdomadaire. Gardez une liste de tags courte, cinq à huit au maximum, sinon le filtre ne vous apprend plus rien.

• Résultat journalier face à la limite journalière. Notez chaque semaine votre pire journée en part de la limite de 5 % (ou 3 % sur Instant Funded). Si votre pire journée s’en rapproche, la taille est trop grande.
• Part du meilleur jour. Meilleure journée ÷ profit total × 100. Sur les comptes financés, elle doit rester inférieure ou égale à 35 %. Avec $2,000 de profit total, votre meilleure journée peut atteindre au plus $700.
• Distance jusqu’au plancher de perte maximale, en dollars, à la fin de chaque semaine.

Notez ces trois chiffres chaque vendredi. Cela prend deux minutes et fait des règles des chiffres que vous surveillez, comme vous surveillez le prix, plutôt que des surprises.

Une fois par semaine, relisez le journal d’une traite et répondez à trois questions :

1. Quel setup a produit l’essentiel des R, et lequel en a perdu ?
2. Quelle règle contournée a coûté le plus cher ?
3. Quel est le changement à faire la semaine prochaine ?

Un seul changement, pas cinq. Écrivez-le en haut de la page de la semaine suivante et vérifiez-le dans votre routine avant l’ouverture. Regardez aussi le MAE et le MFE. Si vos gagnants vont souvent loin contre vous avant de fonctionner, vos entrées sont peut-être prématurées. Si vos perdants ne vont presque jamais en votre faveur, votre setup a peut-être besoin d’un filtre. Laissez les données suggérer le changement, puis testez-le quelques semaines avant de le juger.

En quelques mois, le journal devient votre propre règlement, construit à partir de vos propres trades.

Utilisez les mêmes champs pour les gagnants et les perdants. Des notes sur les pertes seulement cachent ce que vos bons trades avaient en commun, et un gagnant mal exécuté mérite aussi une ligne.

Que noter dans un journal de trading pour chaque trade ?

Notez le setup, la raison, l’entrée, le stop, le take profit, le risque en dollars et le résultat en R, plus une ligne indiquant si vous avez suivi votre plan. Une capture du graphique avant et après rend la revue honnête.

La mémoire garde les gros gains et les pertes douloureuses et oublie le reste. Un journal les garde tous. Après vingt ou trente trades, il montre ce que font réellement vos setups, quels marchés vous conviennent et où vous enfreignez vos propres règles.

Notez aussi les trades que vous écartez. Un setup laissé de côté parce qu’il échouait à votre checklist fait partie du bilan : si les setups écartés continuent de fonctionner, votre checklist est peut-être trop stricte ; s’ils continuent d’échouer, elle fait son travail.

Un journal vous ralentit aussi, et c’est utile. Si vous devez écrire une raison avant chaque entrée, les trades impulsifs deviennent plus difficiles à prendre, car « on aurait dit que ça montait » est une phrase inconfortable à écrire.

• Date et heure, en UTC pour correspondre à l’onglet Calendar.
• Symbole et sens, par exemple achat EURUSD.
• Nom du setup, comme « repli sur support dans une tendance haussière 4h ».
• Raison, en une phrase, écrite avant l’entrée.
• Prix d’entrée, de stop et de take profit.
• Risque en dollars et en pourcentage, par exemple $50 à 0,5 %.
• Ratio prévu, par exemple 1:2.
• Résultat en dollars et en R.
• Plan suivi ? Oui ou non, et ce qui a changé.
• Une leçon, en une seule ligne.

Prenez un Chart snapshot au moment de planifier le trade et un autre à sa clôture. Les deux images montrent ce que vous avez vu et ce qui s’est passé, sans que votre mémoire ne retouche l’une ou l’autre.

L’onglet History du panneau Positions / Orders / History contient les exécutions : vous pouvez y copier l’entrée, la sortie et le résultat. Order value & limits affiche la commission. Le panneau du compte affiche le P/L du jour et le nombre de trades, que vous pouvez noter chaque soir à côté de la part de votre limite de perte journalière utilisée.

R est le résultat divisé par le montant risqué. Un trade qui risquait $50 et a rapporté $100 vaut +2R. Un stop complet vaut −1R. Un trade clôturé tôt pour $20 vaut +0,4R.

Le R rend les trades comparables entre marchés et tailles. Une semaine à +2R, −1R, −1R, +1,5R et −1R totalise +0,5R. Cela en dit plus qu’un total en dollars, car ce chiffre ne change pas quand votre compte ou votre risque change. Il montre aussi vite quand des pertes dépassent −1R, ce qui signifie presque toujours qu’un stop a été déplacé ou omis.

1. Triez les trades de la semaine par nom de setup.
2. Additionnez les R par setup. Lesquels ont rapporté, lesquels n’ont fait que coûter ?
3. Comptez les trades où vous n’avez pas suivi votre plan, et leur total en R.
4. Comparez vos journées à vos limites : sur un compte 1-Step Challenge de $10,000, la limite de perte journalière est de $500. Une journée s’en est-elle approchée ?
5. Choisissez un changement pour la semaine suivante, et un seul.

Faites la revue un jour où vous ne tradez pas, pour que les chiffres guident la semaine suivante plutôt que le dernier trade.