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Le tre parti
- Linea MACD. La EMA a 12 periodi meno la EMA a 26 periodi. Quando la media veloce si allontana sopra quella lenta, la linea sale.
- Linea di segnale. Una EMA a 9 periodi della linea MACD: una sua versione smussata.
- Istogramma. La distanza tra la linea MACD e la linea di segnale, disegnata a barre.
- Linea zero. Il punto in cui le EMA 12 e 26 sono uguali.
Tutto nel MACD deriva dai prezzi di chiusura e dalle medie mobili. Questo lo rende uno strumento di trend e momentum, con il ritardo che ogni media si porta dietro.
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Incroci e linea zero
Quando la linea MACD incrocia sopra la linea di segnale, il momentum di breve è girato al rialzo; un incrocio sotto significa che è girato al ribasso. Conta dove succede.
Un incrocio rialzista sopra zero è in linea con un trend rialzista in corso: spesso segna la fine di un ritracciamento. Un incrocio rialzista molto sotto zero in un trend ribassista spesso è solo una pausa prima della gamba successiva al ribasso. Un incrocio della linea zero vera e propria significa che la EMA 12 ha incrociato la EMA 26, un segnale più lento che il trend potrebbe cambiare.
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Istogramma e divergenze
L’istogramma mostra il momentum del momentum. Barre che crescono significano che il movimento accelera. Barre che si accorciano mentre il prezzo sale ancora significano che la spinta svanisce e la linea MACD si avvicina a un incrocio.
Le divergenze funzionano come con l’RSI. Il prezzo fa un massimo più alto mentre il MACD fa un picco più basso: divergenza ribassista. Il prezzo fa un minimo più basso mentre il MACD fa un minimo più alto: divergenza rialzista. Trattale entrambe come avvertimenti e aspetta che la struttura del prezzo confermi.
Su un grafico tranquillo il MACD e il suo istogramma restano vicini allo zero e si incrociano avanti e indietro. È il segno di un range, e lì gli incroci contano poco.
Il MACD è in ritardo, perché si basa su medie mobili dei prezzi passati. La divergenza è l’eccezione che dà un indizio in anticipo: il momentum può calare prima che il prezzo giri. Consideralo un avviso, non un ingresso da solo.
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Un esempio pratico
Sul 4h EURUSD è in trend rialzista: massimi e minimi crescenti, e il MACD è rimasto sopra zero. Il prezzo ritraccia sul supporto a 1,0815–1,0820. L’istogramma si accorcia verso zero, poi una barra torna a salire, e la linea MACD incrocia di nuovo sopra la linea di segnale restando sopra zero.
È una conferma, non l’operazione. L’ingresso è un acquisto sopra il massimo della candela 1h successiva a 1,0838; lo stop va sotto la zona, a 1,0805, cioè 33 pip. Con lo 0,5% di rischio su un conto da $10.000, il massimo che perdi è $50, quindi il volume è di circa 0,15 lotti. Prima di inviare, il ticket mostra quanto perdi allo stop e cosa resterebbe del tuo limite di perdita giornaliera.
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Aggiungi il MACD nel Terminal
Apri Indicators, scegli Oscillators e aggiungi MACD. Compare in un pannello a parte sotto il grafico con le impostazioni standard 12, 26, 9.
Abbinalo a strumenti che misurano altro, come una media mobile per la direzione e le tue zone di supporto e resistenza per la posizione. MACD e RSI misurano entrambi il momentum; usarli insieme raramente aggiunge informazioni nuove. Puoi aggiungere fino a 8 indicatori per grafico, ma un grafico pulito è più facile da leggere sotto pressione.
Riepilogo
- Sopra zero la media più veloce è sopra quella più lenta: il trend pende al rialzo. Sotto zero, al ribasso.
- Un istogramma che si accorcia avverte che il momentum sta svanendo prima che compaia un incrocio.
- Il MACD è costruito su medie mobili, quindi conferma; non prevede.
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