Mikä on MACD-indikaattori ja miten se toimii?

Kolme osaa

• MACD-viiva. 12 jakson EMA miinus 26 jakson EMA. Kun nopea keskiarvo erkanee hitaan yläpuolelle, viiva nousee.
• Signaaliviiva. MACD-viivan 9 jakson EMA eli sen tasoitettu versio.
• Histogrammi. MACD-viivan ja signaaliviivan välinen ero pylväinä.
• Nollaviiva. Kohta, jossa 12 ja 26 jakson EMA:t ovat yhtä suuret.

Kaikki MACD:ssä tulee päätöshinnoista ja liukuvista keskiarvoista. Siksi se on trendin ja momentumin työkalu, ja siinä on sama viive kuin kaikissa keskiarvoissa.

Risteämät ja nollaviiva

Kun MACD-viiva ylittää signaaliviivan, lyhyen aikavälin momentum on kääntynyt ylös; alitus tarkoittaa, että se on kääntynyt alas. Sillä, missä risteämä tapahtuu, on merkitystä.

Nouseva risteämä nollan yläpuolella on linjassa olemassa olevan nousutrendin kanssa: se merkitsee usein korjausliikkeen loppua. Nouseva risteämä kaukana nollan alapuolella laskutrendissä on usein vain tauko ennen seuraavaa laskua. Nollaviivan ylitys itsessään tarkoittaa, että 12 EMA on ylittänyt 26 EMA:n. Se on hitaampi merkki siitä, että trendi saattaa olla muuttumassa.

Histogrammi ja divergenssi

Histogrammi näyttää momentumin momentumin. Kasvavat pylväät tarkoittavat, että liike kiihtyy. Kutistuvat pylväät hinnan yhä noustessa tarkoittavat, että työntö hiipuu ja MACD-viiva lähestyy risteämää.

Divergenssi toimii samoin kuin RSI:ssä. Hinta tekee korkeamman huipun, mutta MACD:n huippu jää matalammaksi: laskeva divergenssi. Hinta tekee matalamman pohjan, mutta MACD:n pohja jää korkeammaksi: nouseva divergenssi. Pidä molempia varoituksina ja odota, että hinnan rakenne vahvistaa ne.

Hiljaisessa kaaviossa MACD ja sen histogrammi pyörivät nollan tuntumassa ja risteävät edestakaisin. Se on merkki sivuttaisliikkeestä, eikä siellä tapahtuvilla risteämillä ole juuri painoa.

Käytännön esimerkki

EURUSD on 4h-kaaviossa nousutrendissä: korkeammat huiput ja korkeammat pohjat, ja MACD on pysynyt nollan yläpuolella. Hinta korjaa tukeen välille 1,0815–1,0820. Histogrammi kutistuu kohti nollaa, sitten pylväs kääntyy ylöspäin, ja MACD-viiva ylittää signaaliviivan uudelleen yhä nollan yläpuolella.

Se on vahvistus, ei itse kauppa. Sisääntulo on osto seuraavan 1h-kynttilän huipun yläpuolelta hintaan 1,0838; stop menee vyöhykkeen alapuolelle tasolle 1,0805, eli 33 pipsin päähän. Kun tilin koko on $10 000 ja riski 0,5 %, häviät enintään $50, joten volyymi on noin 0,15 lottia. Ennen lähettämistä lomake näyttää summan stopin kohdalla ja sen, mitä päivittäisestä tappiorajastasi jäisi jäljelle.

Lisää MACD Terminalissa

Avaa Indicators, valitse Oscillators ja lisää MACD. Se näkyy omassa ruudussaan kaavion alla vakioasetuksilla 12, 26, 9.

Yhdistä se työkaluihin, jotka mittaavat jotain muuta, kuten yhteen liukuvaan keskiarvoon suuntaa varten ja tuki- ja vastusvyöhykkeisiisi sijaintia varten. MACD ja RSI mittaavat molemmat momentumia; molempien käyttö tuo harvoin uutta tietoa. Voit lisätä kaavioon jopa 8 indikaattoria, mutta selkeää kaaviota on helpompi lukea paineen alla.