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Cosa misura l’ATR
Il true range di una candela è la maggiore di tre distanze: da massimo a minimo, dal massimo alla chiusura precedente o dal minimo alla chiusura precedente. Le ultime due catturano i gap. L’ATR è la media del true range delle ultime 14 candele, per impostazione predefinita.
È espresso in unità di prezzo. Se EURUSD su 1h mostra un ATR di 0,0012, una tipica candela oraria copre circa 12 pip. Su XAUUSD a 2.380 un ATR orario potrebbe segnare 6,00, cioè una candela tipica copre circa $6 di prezzo. Su BTCUSDT a 81.900 potrebbero essere diverse centinaia di dollari. L’ATR sale nelle sessioni movimentate e intorno alle notizie, e scende in quelle tranquille.
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La distanza dello stop dall’ATR
Parti dalla struttura, poi aggiungi un margine. Supponiamo che compri EURUSD a 1,0835 dopo un ritracciamento. Il minimo dell’oscillazione è 1,0815 e l’ATR su 15m è di 10 pip. Un margine di mezzo ATR mette lo stop a 1,0810: 25 pip dall’ingresso.
Un secondo metodo usa solo l’ATR: uno stop a 1,5–2 volte l’ATR dall’ingresso. È semplice e si adatta alla volatilità, ma ignora dove il grafico dice che l’idea è sbagliata. Molti trader combinano i due: la struttura dà il punto, l’ATR verifica che lo stop non sia dentro il rumore normale.
Leggi l’ATR sul timeframe su cui entri. Un ATR su 15m ti parla del rumore su 15m; uno stop calcolato sull’ATR 1D per un ingresso su 15m di solito è molto più largo di quanto serva al setup.
Se lo stop richiesto dal grafico è largo molti ATR, il setup su quel timeframe è scadente. Lascialo perdere o passa a uno più alto.
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Uno stop più largo significa una size più piccola
Tieni fissi i dollari e lascia che il volume si adegui. Su un conto da $10.000 con lo 0,5% di rischio puoi perdere $50.
| Stop (EURUSD) | Perdita per lotto | Volume per $50 |
|---|---|---|
| 25 pip | $250 | 0,20 lotti |
| 40 pip | $400 | 0,12 lotti |
| 50 pip | $500 | 0,10 lotti |
Nel ticket scegli Risk % e inserisci 0,5. Quando aggiungi lo stop, il volume segue la distanza e Risk at SL resta a circa $50, su qualunque mercato tu operi.
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ATR e ADR nel Terminal
Apri Indicators e vai su Volatility. Aggiungi ATR per vedere l’ampiezza media delle candele sul timeframe su cui operi, e ADR per il range giornaliero medio. L’ADR ti dice quanto si muove di solito un mercato in un giorno. Se a metà giornata EURUSD ha già percorso gran parte del suo ADR, un obiettivo che richiede altrettanto è meno probabile.
Controlla anche la scheda Calendar. Le notizie ad alto impatto allargano subito le candele, e il tuo piano sospende le nuove operazioni da 2 minuti prima a 2 minuti dopo sui simboli che muovono.
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Errori da evitare
- Uno stop più stretto di un ATR. Una sola candela normale può raggiungerlo.
- Usare l’ATR di ieri per tutta la settimana. La volatilità cambia. Leggilo prima di ogni operazione.
- Alzare il rischio in dollari perché l’ATR è alto. Uno stop più largo richiede un volume più piccolo, non una perdita più grande. Il tuo limite di perdita giornaliera su un conto 1-Step Challenge da $10.000 è $500, qualunque cosa faccia il mercato.
Riepilogo
- L’ATR misura quanto si muove di solito il prezzo per candela. Non dice nulla sulla direzione.
- Uno stop più stretto di una candela normale viene spesso colpito dal rumore, non da un’idea sbagliata.
- Quando l’ATR sale, lo stop si allarga e il volume si riduce. I dollari a rischio restano uguali.
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