Krok 1 z 5
Serie się zdarzają
Strategia, która wygrywa połowę transakcji, będzie często przegrywać kilka z rzędu. W ciągu 300 transakcji seria sześciu strat jest bardzo prawdopodobna, a seria ośmiu to mniej więcej rzut monetą. Skuteczność powyżej połowy skraca serie, ale ich nie usuwa.
Niższa skuteczność pogarsza sprawę. Strategia, która wygrywa cztery transakcje na dziesięć, daje długie serie strat, nawet jeśli ogólnie jest zyskowna, bo jej zyski są większe niż straty. Pytanie nie brzmi, czy seria przyjdzie, ale czy konto będzie jeszcze otwarte, gdy się skończy.
Krok 2 z 5
Liczby
| Ryzyko na transakcję | Przy $10,000 | Straty do progu 10% | Straty do progu 6% |
|---|---|---|---|
| 0.25% | $25 | 40 | 24 |
| 0.5% | $50 | 20 | 12 |
| 1% | $100 | 10 | 6 |
| 2% | $200 | 5 | 3 |
Stałe ryzyko od salda początkowego, przed kosztami. Pierwszy próg to maksymalna strata w 1-Step i 2-Step; drugi w Instant Funded i Prediction Markets. Prowizje i spready sprawiają, że każdy rzeczywisty budżet na serię strat jest nieco krótszy niż w tabeli.
Przykład: przy 0.5% na 1-Step $10,000 pięć strat z rzędu kosztuje $250, czyli 2.5% konta. Bolesne, ale daleko w granicach progu 10%. Przy 2% te same pięć strat kosztowałoby $1,000, a konto byłoby już na progu.
Krok 3 z 5
Dzienny limit też się liczy
Maksymalna strata to nie jedyna ściana. Przy 0.5% na transakcję dzienny limit 5% pozwala na 10 strat w ciągu jednego dnia; przy 3% w Instant Funded na 6. Przy 2% na transakcję dzienny zapas Instant Funded przyjmie tylko 1 pełną stratę. Sprawdź obie liczby, zanim ustalisz poziom ryzyka.
Krok 4 z 5
Kiedy zmieniać wielkość
Utrzymuj stałe ryzyko, dopóki zbierasz dane o strategii; zmiana wielkości co kilka transakcji sprawia, że Twoich wyników nie da się odczytać. Na koncie kroczącym zmniejszaj pozycję po nowym szczycie, bo próg przesunął się razem z nim. Nie zwiększaj pozycji, żeby odrobić stratę: to schemat, który zamienia normalną serię strat w naruszenie.
Bardzo duże pozycje są nie tylko ryzykowne; wejście all-in lub prawie all-in w jedną transakcję jest według zasad tradingu zabronioną praktyką hazardową.
Krok 5 z 5
Twój budżet na serię strat
Zapisz liczbę strat z rzędu, którą Twój plan może przyjąć, i kończ dzień po połowie z nich. Przy 0.5% na 1-Step ten budżet to 20 strat łącznie i 10 w ciągu jednego dnia. Zamienia to emocjonalny moment w zasadę ustaloną na spokojnie.
Potem porównaj go ze swoją historią. Przejrzyj dziennik lub backtest i znajdź najdłuższą serię strat, jaką miałeś. Jeśli Twój budżet nie jest co najmniej dwa razy większy, obniżaj ryzyko na transakcję, aż będzie. Plan, który działa tylko przy krótkich seriach, nie jest planem na konto finansowane.
Podsumowanie
- Serie strat są normalne; pytanie brzmi, czy konto je przetrwa.
- Podziel maksymalną stratę przez ryzyko na transakcję, a otrzymasz budżet na serię strat.
- Na koncie kroczącym zmniejszaj pozycję po nowym szczycie, nigdy nie zwiększaj jej, żeby się odegrać.
Sprawdź się
0 / 4
Lekcja ukończona
Dobra robota. Ukończone lekcje w ścieżce Ryzyko i zasady: … z 6.
Zaloguj się, aby przeczytać całą lekcję, rozwiązać quiz i zapisać postęp.
