كم يجب أن تخاطر في كل صفقة على حساب ممول؟

سلاسل الخسائر تحدث

الاستراتيجية التي تربح نصف صفقاتها ستخسر عدة صفقات متتالية، وكثيرًا. فعلى مدى 300 صفقة، تكون سلسلة من ست خسائر مرجّحة جدًا، وسلسلة من ثماني خسائر احتمالها قريب من رمية عملة. ومعدل الربح الأعلى من النصف يقصّر السلاسل لكنه لا يلغيها.

ومعدلات الربح الأدنى تزيد الأمر سوءًا. فالاستراتيجية التي تربح أربع صفقات من كل عشر تُنتج سلاسل خسائر طويلة حتى لو كانت رابحة إجمالًا، لأن صفقاتها الرابحة أكبر من الخاسرة. والسؤال ليس هل ستأتي السلسلة، بل هل سيبقى الحساب مفتوحًا عند انتهائها.

الأرقام

مخاطرة ثابتة محسوبة من الرصيد الابتدائي، قبل احتساب التكاليف. الحد الأدنى الأول هو الحد الأقصى للخسارة في ⁦1-Step⁩ و⁦2-Step⁩؛ والثاني في Instant Funded وPrediction Markets. والعمولات والسبريد تجعل كل ميزانية حقيقية لسلسلة الخسائر أقصر قليلًا مما في الجدول.

مثال: بمخاطرة 0.5% في حساب ⁦1-Step⁩ بقيمة $10,000، تكلّف خمس خسائر متتالية $250، أي 2.5% من الحساب. مؤلم، لكنه بعيد عن حد أدنى بنسبة 10%. أما بمخاطرة 2%، فالخسائر الخمس نفسها ستكلّف $1,000 ويكون الحساب قد بلغ حده الأدنى بالفعل.

الحد اليومي يُحتسب أيضًا

الحد الأقصى للخسارة ليس الجدار الوحيد. فبمخاطرة 0.5% لكل صفقة، يسمح حد يومي بنسبة 5% بـ10 خسائر في يوم واحد؛ ويسمح حد Instant Funded البالغ 3% بـ6. وبمخاطرة 2% لكل صفقة، لا تستوعب المساحة اليومية في Instant Funded سوى 1 خسارة كاملة. تحقق من الرقمين قبل أن تستقر على مستوى للمخاطرة.

متى تغيّر الحجم

ثبّت المخاطرة ما دمت تجمع بيانات عن استراتيجية ما؛ فتغيير الحجم كل بضع صفقات يجعل قراءة نتائجك مستحيلة. وفي الحساب ذي الحد المتحرك، قلّل الحجم بعد قمة جديدة، لأن الحد الأدنى ارتفع معها. ولا ترفع الحجم لاستعادة خسارة: فهذا هو النمط الذي يحوّل سلسلة خسائر عادية إلى خرق.

المراكز الكبيرة جدًا ليست خطرة فحسب؛ فالمخاطرة بكامل الحساب أو بما يقاربه في صفقة واحدة تُعد ممارسة مقامرة محظورة وفق قواعد التداول.

ميزانية سلسلة الخسائر

دوّن عدد الخسائر المتتالية التي تستطيع خطتك تحمّلها، وتوقف لبقية اليوم بعد بلوغ نصفها. بمخاطرة 0.5% في ⁦1-Step⁩ تبلغ هذه الميزانية 20 خسارة إجمالًا و10 خسائر في يوم واحد. بهذا تتحول اللحظة العاطفية إلى قاعدة وضعتها وأنت هادئ.

ثم قارنها بتاريخك. راجع سجل تداولك أو اختبارًا رجعيًا بحثًا عن أطول سلسلة خسائر مررت بها. وإذا لم تكن ميزانيتك ضعف تلك السلسلة على الأقل، فخفّض المخاطرة لكل صفقة حتى تصبح كذلك. فالخطة التي لا تنجح إلا عندما تكون السلاسل قصيرة ليست خطة لحساب ممول.