Cosa significano termini del prop trading come drawdown ed equity?

Termini del conto

• Saldo: il valore del conto dato dalle operazioni chiuse e dalle rettifiche registrate. Non si muove mentre un’operazione è aperta.
• Equity: il saldo più o meno il profitto e la perdita delle posizioni aperte. Un saldo di $10.000 con una perdita aperta di $300 equivale a $9.700 di equity.
• Drawdown: quanto è scesa l’equity rispetto a un punto di riferimento, come il saldo iniziale o la chiusura di ieri. Un conto da $10.000 con $9.600 di equity è in drawdown di $400 dall’inizio.

Di solito le regole fissano la soglia a partire da un saldo e la verificano sull’equity, quindi mentre un’operazione è aperta devi tenere d’occhio entrambi i numeri.

Termini dei limiti

• Limite di perdita giornaliera: il massimo di cui l’equity può scendere in una giornata di trading, misurato dal saldo di chiusura del giorno precedente. È il 5% sulla 1-Step e si azzera alle 17:00 ora di New York. Su MFC Stocks è una pausa giornaliera: il trading si ferma per la giornata, il conto resta aperto.
• Perdita massima: il livello più basso che l’equity può mai raggiungere. Una soglia statica resta dove è partita (2-Step); una soglia trailing sale con il tuo saldo migliore (1-Step, Instant Funded, MFC Stocks, Prediction Markets).
• Violazione grave: una violazione delle regole che chiude il conto, come l’equity che tocca una soglia o nessuna operazione per 30 giorni.

Termini della valutazione e del conto finanziato

• Fase: una tappa della valutazione. La 2-Step ne ha 2, la 1-Step 1, Instant Funded nessuna.
• Obiettivo di profitto: il guadagno che completa una fase, per esempio il 10% sulla 1-Step, ovvero $1,000 su $10.000.
• Profit split: la tua quota del profitto idoneo su un conto finanziato, il 80% all’inizio sulla 1-Step.
• Ciclo di pagamento: l’intervallo tra le richieste di pagamento, per esempio ogni 14 giorni sulla 2-Step. La prima richiesta ha un proprio periodo di attesa, contato dalla prima operazione sul conto finanziato.
• Regola di coerenza: sui conti finanziati nessun singolo giorno può superare il 35% del profitto totale. Con $5.000 di profitto totale, il giorno migliore può valere al massimo $1,750.
• Add-on: un’opzione scelta al checkout che cambia una condizione, come uno split più alto, il trading sulle notizie o il mantenimento nel weekend. Non allarga i limiti di perdita.

Termini degli ordini

• Lotto: l’unità di misura dell’ordine. Un lotto standard è 1,00, un mini lotto 0,10, un micro lotto 0,01. I dettagli dello strumento nel Terminal mostrano la dimensione del contratto dietro un lotto.
• Pip: il passo di prezzo standard su una coppia forex, 0,0001 su EURUSD. Un lotto standard di EURUSD si muove di circa $10 per pip.
• Leva: quanta posizione controlla un certo margine, per esempio 1:50 sul forex della 1-Step. Cambia il margine richiesto da un’operazione, non quanto perdi quando scatta lo stop.

Metti insieme tre di questi termini e puoi dimensionare qualsiasi operazione: rischio in dollari ÷ (stop in pip × valore per pip) = lotti. Con $50 di rischio e uno stop di 25 pip su EURUSD, fa 0,20 lotti.