¿Cómo se dimensiona una posición en acciones de EE. UU.?

Una pérdida de $125 es pequeña frente a los límites de MFC Stocks sobre $25,000. Allí la pausa diaria es de $500, así que hacen falta 4 pérdidas completas para llegar a ella. El drawdown máximo es de $1,250, o 10 pérdidas seguidas desde el inicio.

El ticket de la orden te lo muestra. Introduce la cantidad y el stop, y verás en dólares lo que perderías si salta el stop, el margen de la pausa diaria y el margen del drawdown máximo. Fit to limits fija un tamaño que cabe en lo que queda. Tómalo como un techo, no como un objetivo: tu propio riesgo por operación normalmente debería ser mucho menor.

El nocional es acciones × precio: 50 acciones de un valor de $180 son $9,000 en acciones. El apalancamiento en MFC Stocks es 1:2, y el ticket muestra tu poder de compra, que pone tope al nocional total que puedes mantener.

Un stop muy ajustado puede dar un número de acciones que tu poder de compra no cubre. Si la fórmula pide más acciones de las que puedes comprar, probablemente el stop es demasiado ajustado para ese precio, así que amplíalo y reduce el tamaño, o elige otro setup.

Hay dos costes más que deben entrar en tu plan. Se cobra una comisión sobre el valor negociado en cada lado, así que incluye ambos lados en tu riesgo. Además, las nuevas posiciones tienen un tope respecto al volumen negociado en el último minuto, así que una orden grande en un valor poco líquido puede no ejecutarse entera. Cerrar nunca tiene tope.

Una comprobación rápida antes de cada orden: acciones × precio debe caber en tu poder de compra, y acciones × stop debe coincidir con tu riesgo.

Coloca el stop donde tu idea queda invalidada y después dimensiona, nunca al revés. Las opciones habituales son justo más allá del mínimo o máximo del día anterior, más allá de un nivel intradía claro, o un múltiplo del rango típico de la acción. Un stop en un nivel que el mercado respeta te dice algo cuando salta; un stop en una cifra redonda de dólares normalmente no.

Como cada noche te quedas sin posiciones, no necesitas margen para gaps nocturnos. Eso sí, los spreads pueden ser más amplios en los primeros minutos tras la apertura, así que un stop colocado justo en la apertura puede necesitar algo más de espacio, lo que significa menos acciones.