Wie viel sollten Sie auf einem Funded-Konto pro Trade riskieren?

Verlustserien kommen vor

Eine Strategie, die die Hälfte ihrer Trades gewinnt, verliert oft mehrere in Folge. Über 300 Trades ist eine Serie von sechs Verlusten sehr wahrscheinlich, und eine Serie von acht ist ungefähr ein Münzwurf. Eine Trefferquote über der Hälfte verkürzt die Serien, beseitigt sie aber nicht.

Niedrigere Trefferquoten machen es schlimmer. Eine Strategie, die vier von zehn Trades gewinnt, produziert lange Verlustserien, selbst wenn sie insgesamt profitabel ist, weil ihre Gewinner größer sind als ihre Verlierer. Die Frage ist nicht, ob die Serie kommt, sondern ob das Konto noch offen ist, wenn sie endet.

Die Zahlen

Festes Risiko auf Basis des Startkontostands, vor Kosten. Die erste Untergrenze ist der maximale Verlust der 1-Step und 2-Step, die zweite der von Instant Funded und Prediction Markets. Kommissionen und Spreads machen jedes reale Verlustserien-Budget etwas kürzer als in der Tabelle.

Beispiel: Bei 0.5% auf einer 1-Step über $10,000 kosten fünf Verluste in Folge $250, also 2.5% des Kontos. Schmerzhaft, aber weit innerhalb einer Untergrenze von 10%. Bei 2% würden dieselben fünf Verluste $1,000 kosten, und das Konto stünde bereits an seiner Untergrenze.

Auch das Tageslimit zählt

Der maximale Verlust ist nicht die einzige Grenze. Bei 0.5% pro Trade erlaubt ein Tageslimit von 5% 10 Verluste an einem Tag; bei den 3% von Instant Funded sind es 6. Bei 2% pro Trade verkraftet der Tagesspielraum von Instant Funded nur 1 vollen Verlust. Prüfen Sie beide Zahlen, bevor Sie sich auf ein Risikoniveau festlegen.

Wann Sie die Größe ändern

Halten Sie das Risiko konstant, solange Sie Daten zu einer Strategie sammeln; wer alle paar Trades die Größe ändert, kann seine Ergebnisse nicht mehr auswerten. Auf einem Trailing-Konto reduzieren Sie die Größe nach einem neuen Hoch, weil die Untergrenze mit nach oben gerückt ist. Erhöhen Sie die Größe nicht, um einen Verlust zurückzuholen – genau dieses Muster macht aus einer normalen Serie einen Regelverstoß.

Sehr große Positionen sind nicht nur riskant: Alles oder fast alles auf einen Trade zu setzen, gilt nach den Handelsregeln als verbotene Glücksspielpraxis.

Ihr Verlustserien-Budget

Schreiben Sie auf, wie viele Verluste in Folge Ihr Plan verkraften kann, und hören Sie für den Tag auf, sobald die Hälfte davon erreicht ist. Bei 0.5% auf der 1-Step beträgt dieses Budget insgesamt 20 Verluste und 10 an einem Tag. So wird aus einem emotionalen Moment eine Regel, die Sie in Ruhe festgelegt haben.

Vergleichen Sie es dann mit Ihrer Historie. Suchen Sie in Ihrem Journal oder einem Backtest die längste Verlustserie, die Sie hatten. Ist Ihr Budget nicht mindestens doppelt so lang, senken Sie das Risiko pro Trade, bis es das ist. Ein Plan, der nur bei kurzen Serien funktioniert, ist kein Plan für ein Funded-Konto.