Como dimensionar uma operação a partir do stop e do risco?

Os dois dados de entrada

Risco em dinheiro: uma parte fixa da conta, por exemplo 0,5% de $10,000 = $50. Distância do stop: o preço em que a ideia da operação fica invalidada, medido em pips, pontos ou dólares por ação.

Todo o resto decorre destes dois valores. Você não precisa do saldo da conta, da alavancagem nem de um alvo para dimensionar a operação, só do que vai perder se estiver errado. A ordem do trabalho importa: escolha o stop a partir do gráfico e depois dimensione a operação. Mover o stop para caber um tamanho que você queria é a forma como o risco vai aumentando sem ser notado.

A fórmula no EURUSD

Tamanho da posição = risco em dinheiro ÷ (distância do stop × valor por pip). No EURUSD, um lote padrão vale cerca de $10 por pip.

• Risco de $50, stop de 25 pips: $50 ÷ (25 × $10) = 0,20 lotes.
• Amplie o stop para 50 pips: $50 ÷ (50 × $10) = 0,10 lotes.
• Aperte-o para 10 pips: $50 ÷ (10 × $10) = 0,50 lotes.

O tamanho muda; o dinheiro em risco continua sendo $50 em todos os casos. Arredonde o resultado para baixo, nunca para cima, quando a plataforma exige um incremento como 0,01 lote.

Outros instrumentos

Ouro, prata e cripto: a mesma fórmula, com o valor por ponto tirado dos detalhes do instrumento no MyFundedCapital Terminal, onde você vê o tamanho do contrato, a alavancagem, a comissão e o swap.

Pares não cotados em dólares americanos, como USDJPY ou EURGBP: o Terminal converte lucro, perda e os seus limites para dólares americanos à taxa em tempo real, por isso o valor por pip não é $10. Confira-o antes de dimensionar.

Ações dos EUA no MFC Stocks: ações = risco ÷ stop por ação. Com $50 de risco e um stop $0.50 abaixo de uma entrada a $40, isso dá 100 ações. A alavancagem em ações é de 1:2.

Alavancagem não é risco

A alavancagem decide quanta margem uma posição exige: em forex é de 1:50 no 1-Step, 1:100 no 2-Step e 1:30 no Instant Funded, e de 1:2 em cripto no Instant Funded. Não muda o que você perde se o stop for atingido. Uma operação de 0,20 lote com um stop de 25 pips arrisca $50 com qualquer alavancagem. Dimensionar a partir do stop mantém o risco igual, seja qual for a alavancagem.

Compare com o limite diário

Antes de enviar a ordem, compare a perda planejada com a sua margem diária. Num 1-Step de $10,000, o dia inteiro pode perder $500. Com $50 por operação, isso são 10 perdas completas antes do limite, e metade disso antes de um stop pessoal em metade do limite. Some a comissão à perda planejada: ela também reduz o equity.

Três erros de dimensionamento causam a maioria das violações evitáveis:

• Dimensionar pela alavancagem: abrir a maior posição que a margem permite, em vez do tamanho que o stop permite.
• Mover o stop para fazer caber um tamanho de lote preferido.
• Ignorar o spread: um stop colocado exatamente num nível pode ser atingido só pelo spread, sobretudo perto de notícias.