Passo 1 de 5
Estático: o 2-Step
No 2-Step, a perda máxima é de 10% do saldo inicial e nunca se move. Uma conta de $10,000 tem sempre o piso em $9,000. Se a conta crescer para $10,500, o piso continua em $9,000, e a margem acima dele cresceu $500.
Cada dólar de lucro aumenta a distância entre você e o piso. O limite diário continua sendo recalculado todos os dias, por isso, num dia ruim, pode ser o mais apertado dos dois.
Passo 2 de 5
Trailing: o 1-Step
No 1-Step, o piso começa 10% abaixo do saldo inicial, em $9,000 numa conta de $10,000, e acompanha o seu saldo fechado mais alto. Feche em $10,600 e o piso sobe os mesmos $600.
Deixa de se mover quando o seu saldo fechado chega a $11,000 (+10%). A partir daí, fica no saldo inicial, $10,000. Até esse ponto, uma sequência de ganhos não dá margem extra; apenas faz o piso subir atrás de você. O lucro em aberto não o move, porque só o saldo fechado conta.
Passo 3 de 5
Trailing: Instant Funded e MFC Stocks
O Instant Funded funciona da mesma forma, com um piso mais apertado. Em $10,000, começa em $9,400, sobe com o seu saldo fechado mais alto e fica fixo em $10,000 quando o saldo fechado chega a $10,600.
O MFC Stocks tem um piso de 5% que acompanha o saldo fechado mais alto e fica fixo no saldo inicial: em $10,000, começa em $9,500 e fica em $10,000 a partir de $10,500.
Passo 4 de 5
Trailing sobre o equity: Prediction Markets
O Prediction Markets usa um piso de 6% que acompanha o máximo de equity (high-water mark), sem fixação. Daí resultam duas coisas. O lucro em aberto conta: se uma posição sobe, o piso sobe com ela, mesmo antes de você fechar. E o piso continua subindo acima do saldo inicial enquanto o equity fizer novos máximos.
Em $10,000, começa em $9,400. Uma posição que leva o equity a um novo máximo e depois devolve o ganho pode violar a conta a partir desse nível mais alto.
Passo 5 de 5
Como operar com um piso que se move
| Programa ($10,000) | Modelo | O piso começa em | Deixa de se mover |
|---|---|---|---|
| 2-Step | Estático | $9,000 | Nunca se move |
| 1-Step | Trailing, saldo fechado | $9,000 | Em $10,000, a partir de um fechamento de $11,000 |
| Instant Funded | Trailing, saldo fechado | $9,400 | Em $10,000, a partir de um fechamento de $10,600 |
| MFC Stocks | Trailing, saldo fechado | $9,500 | Em $10,000, a partir de um fechamento de $10,500 |
| Prediction Markets | Trailing, equity | $9,400 | Nunca fica fixo |
Numa conta trailing, a folga depois de uma semana forte são os mesmos 10% com que você começou, medidos a partir de um ponto mais alto. Três hábitos ajudam:
- Mantenha o risco por operação estável depois de um novo máximo; não aumente o tamanho porque o saldo parece maior.
- Acompanhe o piso em dólares todas as manhãs, não só a percentagem.
- Trate o nível de fixação como um marco: até chegar a ele, o lucro de ontem não é proteção.
Numa conta estática, a lógica se inverte: o lucro inicial é uma folga real, por isso é nas primeiras semanas que um tamanho cuidadoso compensa mais.
As perdas também são mais difíceis de recuperar do que parecem. Depois de uma queda de 5%, você precisa de cerca de 5,3% para voltar ao ponto onde estava; depois de 10%, de cerca de 11,1%. E, enquanto uma operação está aberta, o piso é verificado contra o equity: um pico que o toca encerra a conta, mesmo que o preço volte um minuto depois.
Resumo
- Estático: o piso nunca se move, por isso cada dólar de lucro acrescenta margem.
- Trailing: o piso acompanha o seu melhor fechamento, por isso o lucro o faz subir, não afastar-se.
- Quando um piso trailing fica fixo no saldo inicial, deixa de se mover.
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