Hur räknar du ut storleken på en affär utifrån din stop och risk?

Positionsstorlek = risk i pengar ÷ (stoppavstånd × värde per pip). På EURUSD är en standardlot värd ungefär $10 per pip.

• $50 i risk, stop på 25 pips: $50 ÷ (25 × $10) = 0.20 lots.
• Vidga stoppen till 50 pips: $50 ÷ (50 × $10) = 0.10 lots.
• Snäva in den till 10 pips: $50 ÷ (10 × $10) = 0.50 lots.

Storleken ändras; pengarna du riskerar är $50 varje gång. Avrunda resultatet nedåt, aldrig uppåt, när plattformen kräver ett steg som 0.01 lots.

Lotnamn du kommer att möta: en standardlot (1.00) är 100 000 enheter av basvalutan, en minilot (0.10) är 10 000 och en mikrolot (0.01) är 1 000. På EURUSD blir det ungefär $10, $1 och $0.10 per pip, så 0.20 lots ovan är två minilots på ungefär $2 per pip.

Guld, silver och krypto: samma formel, med värdet per punkt hämtat från instrumentdetaljerna i MyFundedCapital Terminal, där du ser kontraktsstorlek, hävstång, courtage och swap.

Par som inte noteras i amerikanska dollar, som USDJPY eller EURGBP: Terminal räknar om vinst, förlust och dina gränser till amerikanska dollar till aktuell kurs, så värdet per pip är inte $10. Kontrollera det innan du räknar storleken.

Amerikanska aktier på MFC Stocks: aktier = risk ÷ stop per aktie. Med $50 i risk och en stop $0.50 under ett inträde på $40 blir det 100 aktier. Hävstången på aktier är 1:2.

Hävstången avgör hur mycket marginal en position kräver: för forex är den 1:50 på 1-Step, 1:100 på 2-Step och 1:30 på Instant Funded, och 1:2 för krypto på Instant Funded. Den ändrar inte vad du förlorar om stoppen nås. En affär på 0.20 lots med en stop på 25 pips riskerar $50 oavsett hävstång. När du räknar storleken utifrån stoppen blir risken densamma oavsett hävstång.

Innan ordern läggs, jämför den planerade förlusten med ditt dagliga utrymme. På ett 1-Step-konto på $10,000 får hela dagen förlora $500. Med $50 per affär blir det 10 hela förluster före gränsen, och hälften så många före en egen stopp vid halva gränsen. Lägg till courtaget i den planerade förlusten: det minskar också equity.

Tre misstag i storleksberäkningen orsakar de flesta onödiga regelbrott:

• Att räkna storlek utifrån hävstången: att öppna den största position marginalen tillåter i stället för den storlek stoppen tillåter.
• Att flytta stoppen för att en favoritstorlek ska få plats.
• Att ignorera spreaden: en stop som ligger precis vid en nivå kan nås av spreaden ensam, särskilt kring nyheter.