Wat zijn moving averages en hoe gebruik je ze?

SMA en EMA

Neem vijf closes van EURUSD: 1.0820, 1.0830, 1.0825, 1.0840 en 1.0835. Opgeteld is dat 5.4150; gedeeld door vijf is het simpele gemiddelde 1.0830. Sluit de volgende candle, dan valt de oudste close eruit en komt de nieuwste erbij, dus het gemiddelde “beweegt”.

De SMA geeft elke close hetzelfde gewicht. De EMA geeft de laatste closes meer gewicht, dus hij reageert sneller op een scherpe beweging en draait eerder. Geen van beide is altijd beter: de EMA volgt de koers dichter, de SMA is gladder en draait later.

Gangbare instellingen

• 20 perioden. Korte termijn. Volgt de koers op de voet; handig voor terugvallen in een sterke trend.
• 50 perioden. Middellange termijn. Een veelgebruikt trendfilter op 1h en 4h.
• 200 perioden. Lange termijn. Breed gevolgd op 1D; een koers erboven wordt vaak gelezen als een uptrend op lange termijn.

De periode telt candles op de grafiek die je bekijkt. Een 50 EMA op 15m beslaat ongeveer een halve dag; op 1D ongeveer tien weken handel. Dezelfde instelling vertelt je op verschillende timeframes iets anders, dus houd een vaste set aan en gebruik die elke keer op dezelfde manier.

Er is niets bijzonders aan deze getallen; ze tellen vooral omdat veel traders ernaar kijken. Daarom reageert de koers op 1D ook vaak rond een breed gevolgd gemiddelde, en minder rond een ongebruikelijke instelling.

Drie manieren waarop traders ze gebruiken

1. Richting. Een stijgend gemiddelde met de koers erboven pleit voor kopen; een dalend gemiddelde voor verkopen. Een vlakke lijn betekent geen duidelijke trend.
2. Een zone voor terugvallen. In een trend valt de koers vaak terug naar een 20 of 50 EMA vóór de volgende golf. Behandel de lijn als zone, niet als exacte prijs.
3. Crossovers. Een sneller gemiddelde dat een trager kruist, zoals de 20 boven de 50, markeert een verandering in momentum. Crossovers komen per definitie laat, omdat ze eerdere koersen middelen.

Richting is de nuttigste van de drie. Crossovers op zichzelf geven in ranges meestal veel valse signalen.

Voeg er een toe in de Terminal

Open het menu Indicators en kies een moving average onder Moving averages. Je kunt tot 8 indicatoren per grafiek toevoegen, maar twee moving averages zijn ruim genoeg: bijvoorbeeld een 20 EMA en een 50 EMA, of alleen een 50 EMA.

Gebruik dezelfde instellingen op elk timeframe dat je bekijkt, zodat een signaal overal hetzelfde betekent. Werk je met een layout met meerdere grafieken, zet dan op elke grafiek dezelfde gemiddelden.

Wat moving averages niet kunnen

Ze lopen achter. Tegen de tijd dat een crossover verschijnt, is een deel van de beweging al voorbij. In een range zwiepen ze heen en weer: de koers kruist de lijn keer op keer.

Ze zijn ook geen stop. Een stop één pip onder de 50 EMA is een stop op een lijn waar veel anderen naar kijken, op een plek die elke candle verschuift. Zet de stop voorbij de structuur, zoals de laatste hogere low, en bepaal de grootte vanuit die afstand. Op een account van $10,000 met 0.5% risico mag je $50 per trade verliezen, wat het gemiddelde ook zegt.