Passo 1 de 5
A fórmula
Três números decidem o tamanho: o dinheiro que você está disposto a perder, a distância até o seu stop e quanto vale um pip por lote. No EURUSD, um lote padrão move cerca de $10 por pip.
Numa conta de $10,000 com 0,5% de risco, você pode perder $50. Com um stop de 25 pips, um lote perderia $250. Por isso o volume é $50 ÷ $250 = 0,20 lotes. Com um stop de 40 pips, é $50 ÷ $400 = 0,12 lotes. O risco fica em $50; só o volume muda.
No ouro, na prata e em cripto, o valor por ponto é diferente, e é por isso que o próximo passo importa.
Passo 2 de 5
Modo Vol ou modo Risk %
O boleto tem dois modos de dimensionamento.
- Vol. Você digita o volume em lotes ou usa os botões rápidos. O boleto mostra então quanto o stop custaria.
- Risk %. Você digita Risk per trade … % of equity, por exemplo 0.5, e define o stop. O boleto calcula o volume para esse stop nesse símbolo.
O Risk % é a forma mais fácil de manter a consistência entre EURUSD, XAUUSD e BTCUSDT, porque você nunca converte pontos em dólares por conta própria. Seja qual for o modo, leia o Risk at SL antes de enviar: no exemplo acima, ele deve mostrar cerca de $50.
Passo 3 de 5
Os seus pisos em dólares
Dois limites se aplicam a cada operação ao mesmo tempo. Numa conta 1-Step Challenge de $10,000:
| Limite | Tamanho | Stops completos a 0,5% ($50) |
|---|---|---|
| Limite de perda diária | $500 (5%) | 10 |
| Limite de perda total | $1,000 (10%) | 20 |
O painel da conta mostra Daily loss limit … left e Overall loss limit … left. O menor dos dois é a sua margem real. Em Details você pode definir um limite de perda diária pessoal abaixo do limite do plano, que muitos traders colocam em cerca da metade.
Passo 4 de 5
O Fit to limits é um teto
O Fit to limits define o maior volume que cabe na margem que lhe resta. Isso é útil como verificação quando um volume digitado vai longe demais. Não é um tamanho: na maioria dos dias, o maior volume que cabe é várias vezes o que um risco por operação sensato permite.
Abra Order value & limits para ver o preço de execução, o valor da ordem, a margem inicial, a alavancagem aplicada e a comissão. A alavancagem decide a margem de que você precisa, não quanto você perde no stop. Uma operação com pouca margem e um stop largo ainda pode ser grande demais.
Passo 5 de 5
Uma rotina de dimensionamento
- Marque o stop no gráfico, além da estrutura.
- Escolha Risk % e digite o seu risco fixo, por exemplo 0.5.
- Adicione o stop e o take profit.
- Confira o Risk at SL, a parte da perda diária restante que ele usa e o quadro If the stop loss hits.
- Se o painel da conta mostrar menos margem restante no limite total do que no diário, dimensione a partir do valor total.
Use a mesma rotina em todas as operações, inclusive nas que parecem óbvias. A maioria dos erros de dimensionamento acontece na operação que parecia boa demais para conferir.
Resumo
- Dimensione a partir do stop e de um risco fixo; o volume é o resultado, não o ponto de partida.
- O modo Risk % dimensiona a partir de uma parte do equity e mostra o Risk at SL antes de enviar.
- O Fit to limits é um teto. O seu próprio risco por operação costuma ficar muito abaixo dele.
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