Quali pattern a candele dovrebbe conoscere un principiante?

Anatomia di una candela

Ogni candela ha quattro prezzi. Prendi una candela 1h di EURUSD che ha aperto a 1,0840, è salita a 1,0861, è scesa a 1,0832 e ha chiuso a 1,0856. Il corpo va da 1,0840 a 1,0856: l’ora l’hanno vinta i compratori. L’ombra superiore fino a 1,0861 mostra che il prezzo è stato respinto dal massimo; l’ombra inferiore fino a 1,0832 mostra che i venditori ci hanno provato senza riuscirci.

Leggi una candela come una breve storia. Un corpo grande con ombre piccole è un periodo deciso. Un corpo piccolo con ombre lunghe è uno scontro senza un vincitore chiaro. Un’ombra lunga da un lato mostra dove il prezzo è stato respinto.

Cinque pattern che vale la pena imparare

• Doji. Apertura e chiusura quasi uguali. Indecisione; dopo un movimento forte può segnare una pausa.
• Hammer. Corpo piccolo in alto, ombra inferiore lunga, dopo un ribasso. I venditori hanno spinto giù il prezzo e i compratori l’hanno riportato su.
• Shooting star. L’opposto: corpo piccolo in basso, ombra superiore lunga, dopo un rialzo. I compratori sono stati respinti.
• Engulfing rialzista. Una candela rialzista il cui corpo copre per intero il corpo della candela ribassista precedente.
• Engulfing ribassista. Una candela ribassista il cui corpo copre per intero il corpo della candela rialzista precedente.

Questi cinque coprono gran parte di ciò che gli elenchi di pattern più lunghi dicono con altre parole. Imparali bene prima di aggiungerne altri.

Il contesto conta più della forma

Un hammer in mezzo al nulla significa poco. Lo stesso hammer su una zona di supporto che hai segnato sul 4h, dopo un ritracciamento in un trend rialzista, ti dice qualcosa: i compratori hanno difeso un livello che già contava.

Tre controlli prima di agire su qualsiasi pattern:

1. Posizione. È su un livello che avevi segnato prima?
2. Chiusura. La candela ha chiuso? Finché non chiude, un hammer può ancora trasformarsi in una grande candela ribassista.
3. Timeframe. I pattern su 1h e oltre pesano di più della stessa forma su 1m.

Dal pattern all’ordine

Supponiamo che un hammer 1h si formi sul supporto con minimo a 1,0812 e massimo a 1,0838. Un piano possibile è un buy stop a 1,0840, appena sopra il massimo, così entri solo se i compratori proseguono. Lo stop loss va sotto l’ombra, a 1,0808. Sono 32 pip.

Su un conto da $10.000 con lo 0,5% di rischio puoi perdere $50. A $10 per pip per lotto, 32 pip costano $320 per lotto, quindi il volume è $50 ÷ $320 ≈ 0,15 lotti. Nel ticket, Risk % fa questo calcolo per te, e Risk at SL dovrebbe mostrare circa $50.

Gli stessi pattern si leggono allo stesso modo su XAUUSD, BTCUSDT o GBPJPY. Cambia la dimensione delle candele, e quindi la dimensione della posizione.

Errori comuni

• Operare su ogni pattern. La maggior parte dei pattern si forma lontano da qualsiasi livello. Lasciali perdere.
• Entrare troppo presto. Agire prima che la candela chiuda trasforma un pattern in una scommessa.
• Uno stop dentro l’ombra. L’ombra è dove il prezzo è stato respinto; uno stop lì dentro è facile da raggiungere.
• Ignorare il calendario. Un pattern pochi minuti prima di una notizia ad alto impatto può essere cancellato da una sola candela. Controlla prima la scheda Calendar.